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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 629 404.00 | 115 101.00 | 514 303.00 | 629 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 210.00 | 40 012.00 | 13 199.00 | 53 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 614.00 | 155 113.00 | 527 502.00 | 682 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BZ Autres créances | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 256.00 | 155 113.00 | 541 144.00 | 696 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 257.00 | -51 874.00 | | -60 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 966.00 | -8 383.00 | | 204 966.00 |
DL TOTAL (I) | 145 709.00 | -59 257.00 | | 145 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 985.00 | 708 545.00 | | 341 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 057.00 | 2 750.00 | | 4 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 435.00 | 711 295.00 | | 395 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 144.00 | 652 038.00 | | 541 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 451.00 | 2 750.00 | | 53 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 465.00 | 10 045.00 | | 303 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 777.00 | 10 045.00 | | 303 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 361.00 | 10 045.00 | | 260 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 948.00 | 29 077.00 | | 376 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 981.00 | 37 460.00 | | 171 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 966.00 | -8 383.00 | | 204 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 807.00 | | 125 296.00 | 774 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217 489.00 | 682 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 489.00 | 682 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 807.00 | | 125 296.00 | 774 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 134 841.00 | 63 689.00 | 43 417.00 | 134 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 841.00 | 63 689.00 | 43 417.00 | 134 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 841.00 | 63 689.00 | 43 417.00 | 134 841.00 |
UG ‐ Financières | | 63 689.00 | 43 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 210.00 | | 53 210.00 | 53 210.00 |
UX Autres créances clients | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VC Groupe et associés | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 985.00 | | 341 985.00 | 341 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 852.00 | 517.00 | 66 335.00 | 66 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 435.00 | 53 450.00 | 341 985.00 | 395 435.00 |