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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 956.00 | 44.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 174.00 | 30 968.00 | 16 205.00 | 47 174.00 |
040 Immobilisations financières | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 502.00 | 31 925.00 | 310 577.00 | 342 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
072 Créances – Autres | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
084 Disponibilités | 40 576.00 | | 40 576.00 | 40 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 778.00 | | 98 778.00 | 98 778.00 |
110 Total général Actif | 441 280.00 | 31 925.00 | 409 355.00 | 441 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 326 389.00 | | | 326 389.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 344.00 | | | 334 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 507.00 | | | 98 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -373.00 | | | -373.00 |
242 Autres charges externes. | 73 490.00 | | | 73 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 892.00 | | | 96 892.00 |
252 Charges sociales | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 888.00 | | | 301 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
294 Charges financières | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 600.00 | | | 342 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98.00 | | | 98.00 |