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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 948.00 | 36 530.00 | 12 418.00 | 48 948.00 |
040 Immobilisations financières | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 478.00 | 37 530.00 | 306 948.00 | 344 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
072 Créances – Autres | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
084 Disponibilités | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 710.00 | | 56 710.00 | 56 710.00 |
110 Total général Actif | 401 188.00 | 37 530.00 | 363 658.00 | 401 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 329 155.00 | | | 329 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 799.00 | | | 338 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 287.00 | | | 107 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 416.00 | | | 416.00 |
242 Autres charges externes. | 75 670.00 | | | 75 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 662.00 | | | 98 662.00 |
252 Charges sociales | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 680.00 | | | 313 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
294 Charges financières | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 502.00 | | | 342 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 591.00 | | | 20 591.00 |