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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 700.00 | 27 308.00 | 11 392.00 | 38 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 028.00 | 29 558.00 | 116 470.00 | 146 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 681.00 | 53 353.00 | 40 328.00 | 93 681.00 |
BZ Autres créances | 51 621.00 | | 51 621.00 | 51 621.00 |
CF Disponibilités | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 588.00 | 53 353.00 | 130 235.00 | 183 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 616.00 | 82 911.00 | 246 705.00 | 329 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | -17 533.00 | 32 085.00 | | -17 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 619.00 | -49 618.00 | | -128 619.00 |
DL TOTAL (I) | -121 072.00 | 7 547.00 | | -121 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 858.00 | 86 896.00 | | 66 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 135.00 | 457 288.00 | | 208 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 086.00 | 130 133.00 | | 76 086.00 |
EA Autres dettes | 16 698.00 | 25 992.00 | | 16 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 777.00 | 700 309.00 | | 367 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 705.00 | 707 855.00 | | 246 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 777.00 | 700 309.00 | | 367 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 603.00 | 18 047.00 | 961 650.00 | 943 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 603.00 | 18 047.00 | 961 650.00 | 943 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 953.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 203.00 | -6 590.00 | | -4 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 749.00 | 2 347 556.00 | | 966 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 369.00 | 2 397 174.00 | | 1 095 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 619.00 | -49 618.00 | | -128 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 400.00 | | 11 778.00 | 142 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 150.00 | 146 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 38 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 11 700.00 | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 78.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 954.00 | 1 604.00 | 8 000.00 | 35 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 103.00 | 147.00 | | 2 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 851.00 | 1 457.00 | 8 000.00 | 33 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 401.00 | 11 953.00 | | 41 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 401.00 | 11 953.00 | | 41 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 401.00 | 11 953.00 | | 41 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 135.00 | 208 135.00 | | 208 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 394.00 | | | 63 394.00 |
VB T. V. A. | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 858.00 | 66 858.00 | | 66 858.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VP Divers | 810.00 | | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 538.00 | 145 538.00 | | 145 538.00 |
VW T.V.A. | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 777.00 | 367 777.00 | | 367 777.00 |