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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 328.00 | 29 250.00 | 105 078.00 | 134 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 253.00 | 67 743.00 | 20 510.00 | 88 253.00 |
BZ Autres créances | 49 132.00 | | 49 132.00 | 49 132.00 |
CF Disponibilités | 41 423.00 | | 41 423.00 | 41 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 927.00 | 67 743.00 | 111 184.00 | 178 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 255.00 | 96 993.00 | 216 262.00 | 313 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | -17 533.00 | -17 533.00 | | -17 533.00 |
DH Report à nouveau | -128 619.00 | | | -128 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 663.00 | -128 619.00 | | -29 663.00 |
DL TOTAL (I) | -150 735.00 | -121 072.00 | | -150 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 490.00 | 66 858.00 | | 63 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 270.00 | 208 135.00 | | 209 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 441.00 | 76 086.00 | | 63 441.00 |
EA Autres dettes | 30 796.00 | 16 698.00 | | 30 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 998.00 | 367 777.00 | | 366 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 262.00 | 246 705.00 | | 216 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 998.00 | 367 777.00 | | 366 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 006.00 | 45 272.00 | 83 278.00 | 38 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 006.00 | 45 272.00 | 83 278.00 | 38 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 390.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 030.00 | 128.00 | | 2 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 418.00 | 128.00 | | 13 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 418.00 | 4 057.00 | | -13 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 361.00 | 966 749.00 | | 83 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 024.00 | 1 095 369.00 | | 113 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 663.00 | -128 619.00 | | -29 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 028.00 | | | 146 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 134 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 700.00 | 27 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 270.00 | 209 270.00 | | 209 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 836.00 | 34 836.00 | | 34 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 620.00 | | | 80 620.00 |
VB T. V. A. | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 490.00 | 63 490.00 | | 63 490.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 582.00 | 137 582.00 | | 137 582.00 |
VW T.V.A. | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 998.00 | 366 998.00 | | 366 998.00 |