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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 139.00 | 1 952.00 | 10 187.00 | 12 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 371.00 | 1 530.00 | 9 841.00 | 11 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 490.00 | 3 483.00 | 27 008.00 | 30 490.00 |
BT Marchandises | 89 488.00 | | 89 488.00 | 89 488.00 |
BZ Autres créances | 50 889.00 | | 50 889.00 | 50 889.00 |
CF Disponibilités | 193 764.00 | | 193 764.00 | 193 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 414.00 | | 335 414.00 | 335 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 904.00 | 3 483.00 | 362 421.00 | 365 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 56 213.00 | 46 202.00 | | 56 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 719.00 | 10 011.00 | | 83 719.00 |
DL TOTAL (I) | 140 042.00 | 56 323.00 | | 140 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 48.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 768.00 | 97 315.00 | | 128 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 339.00 | 84 336.00 | | 68 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 379.00 | 181 699.00 | | 222 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 421.00 | 238 022.00 | | 362 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 226.00 | 184 936.00 | 1 425 162.00 | 1 240 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 226.00 | 184 936.00 | 1 425 162.00 | 1 240 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 461.00 | 1 570.00 | | 2 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461.00 | 1 570.00 | | 2 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 461.00 | -70.00 | | -2 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 501.00 | 2 462.00 | | 34 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 177.00 | 917 857.00 | | 1 425 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 457.00 | 907 847.00 | | 1 341 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 719.00 | 10 011.00 | | 83 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 272.00 | | 10 219.00 | 20 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 832.00 | | 7 679.00 | 15 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440.00 | | 2 540.00 | 4 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582.00 | 2 900.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582.00 | 2 900.00 | | 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 768.00 | 128 768.00 | | 128 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
VB T. V. A. | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 142.00 | 52 162.00 | 6 980.00 | 59 142.00 |
VW T.V.A. | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 379.00 | 222 379.00 | | 222 379.00 |