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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 819.00 | 2 804.00 | 3 015.00 | 5 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 479.00 | 31 989.00 | 74 489.00 | 106 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 797.00 | 34 793.00 | 95 004.00 | 129 797.00 |
BT Marchandises | 193 539.00 | | 193 539.00 | 193 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BZ Autres créances | 125 787.00 | | 125 787.00 | 125 787.00 |
CF Disponibilités | 162 441.00 | | 162 441.00 | 162 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 488 256.00 | | 488 256.00 | 488 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 054.00 | 34 793.00 | 583 261.00 | 618 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 10.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 112 099.00 | 135 479.00 | | 112 099.00 |
DH Report à nouveau | | -79 031.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 297.00 | 83 641.00 | | 99 297.00 |
DL TOTAL (I) | 365 397.00 | 280 099.00 | | 365 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 69.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 077.00 | 291 890.00 | | 129 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 587.00 | 18 898.00 | | 88 587.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 5 093.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 864.00 | 320 673.00 | | 217 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 261.00 | 600 772.00 | | 583 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 099.00 | | 85 698.00 | 44 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 599.00 | | 85 698.00 | 26 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 342.00 | 24 448.00 | | 10 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 342.00 | 24 448.00 | | 10 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 077.00 | 129 077.00 | | 129 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 220.00 | 60 220.00 | | 60 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VB T. V. A. | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 130.00 | 77 130.00 | | 77 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 776.00 | 149 776.00 | | 149 776.00 |
VW T.V.A. | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 864.00 | 217 864.00 | | 217 864.00 |