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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 7 531.00 | 12 469.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 125.00 | 15 691.00 | 67 434.00 | 83 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BT Marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CF Disponibilités | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 555.00 | 15 691.00 | 78 864.00 | 94 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 575.00 | 302.00 | | 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 621.00 | 1 774.00 | | 3 621.00 |
DL TOTAL (I) | 37 197.00 | 33 575.00 | | 37 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 412.00 | 40 139.00 | | 31 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059.00 | 600.00 | | 1 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 196.00 | 9 925.00 | | 9 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 667.00 | 50 664.00 | | 41 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 864.00 | 84 239.00 | | 78 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 294.00 | 19 252.00 | | 19 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
FG Production vendue services | 66 408.00 | | 66 408.00 | 66 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 947.00 | | 70 947.00 | 70 947.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 273.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 137.00 | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 947.00 | 73 544.00 | | 70 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 326.00 | 71 770.00 | | 67 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 621.00 | 1 774.00 | | 3 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 125.00 | | | 83 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 417.00 | 2 273.00 | | 13 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 886.00 | 273.00 | | 7 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 531.00 | 2 000.00 | | 5 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 412.00 | 9 039.00 | 22 373.00 | 31 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531.00 | | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VW T.V.A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 667.00 | 19 294.00 | 22 373.00 | 41 667.00 |