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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 272.00 | 13 693.00 | 11 579.00 | 25 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 551.00 | 6 948.00 | 1 603.00 | 8 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 489.00 | 20 640.00 | 74 849.00 | 95 489.00 |
BT Marchandises | 67 997.00 | 6 052.00 | 61 946.00 | 67 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 564.00 | 357.00 | 42 207.00 | 42 564.00 |
BZ Autres créances | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CF Disponibilités | 70 457.00 | | 70 457.00 | 70 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 701.00 | 6 409.00 | 198 292.00 | 204 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 191.00 | 27 050.00 | 273 141.00 | 300 191.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | 40 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 474.00 | 931.00 | | 4 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 652.00 | 18 543.00 | | -8 652.00 |
DL TOTAL (I) | 51 921.00 | 60 574.00 | | 51 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 918.00 | 62 467.00 | | 49 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 423.00 | 85 323.00 | | 85 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 337.00 | 82 412.00 | | 69 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 541.00 | 21 160.00 | | 16 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 220.00 | 251 363.00 | | 221 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 141.00 | 311 937.00 | | 273 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 556.00 | | 358 556.00 | 358 556.00 |
FG Production vendue services | 139 479.00 | | 139 479.00 | 139 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 036.00 | | 498 036.00 | 498 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -354.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 1 405.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 831.00 | 557 607.00 | | 504 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 484.00 | 539 064.00 | | 513 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 652.00 | 18 543.00 | | -8 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 539.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 940.00 | | 3 800.00 | 91 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251.00 | 95 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251.00 | 33 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 274.00 | | 3 800.00 | 30 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 720.00 | 5 172.00 | 251.00 | 15 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 720.00 | 5 172.00 | 251.00 | 15 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
6T Sur comptes clients | 656.00 | | 299.00 | 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 708.00 | | 299.00 | 6 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 708.00 | | 299.00 | 6 708.00 |
UG ‐ Financières | | | 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 337.00 | 69 337.00 | | 69 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858.00 | | | 858.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 865.00 | 13 067.00 | 36 798.00 | 49 865.00 |
VI Groupe et associés | 85 423.00 | | | 85 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VP Divers | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 598.00 | | 412.00 | 66 598.00 |
VW T.V.A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 220.00 | 184 421.00 | | 221 220.00 |