| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 150.00 | | 61 150.00 | 61 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 272.00 | 16 282.00 | 8 990.00 | 25 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 694.00 | 8 395.00 | 12 299.00 | 20 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 632.00 | 24 677.00 | 82 955.00 | 107 632.00 |
BT Marchandises | 91 189.00 | 6 052.00 | 85 138.00 | 91 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 825.00 | | 58 825.00 | 58 825.00 |
BZ Autres créances | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
CF Disponibilités | 56 989.00 | | 56 989.00 | 56 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 486.00 | 6 052.00 | 220 434.00 | 226 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 119.00 | 30 729.00 | 303 390.00 | 334 119.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 55 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 821.00 | 4 474.00 | | 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 631.00 | -8 652.00 | | 28 631.00 |
DL TOTAL (I) | 80 553.00 | 51 921.00 | | 80 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 071.00 | 49 918.00 | | 45 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 177.00 | 85 423.00 | | 80 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 913.00 | 69 337.00 | | 77 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 647.00 | 16 541.00 | | 18 647.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 837.00 | 221 220.00 | | 222 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 390.00 | 273 141.00 | | 303 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 695.00 | | 367 695.00 | 367 695.00 |
FG Production vendue services | 148 420.00 | | 148 420.00 | 148 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 115.00 | | 516 115.00 | 516 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 037.00 | |
GE Autres charges | | | 6 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 836.00 | -533.00 | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 489.00 | 504 831.00 | | 526 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 858.00 | 513 484.00 | | 497 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 631.00 | -8 652.00 | | 28 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 489.00 | | 12 143.00 | 95 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 823.00 | | 12 143.00 | 33 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 640.00 | 4 037.00 | | 20 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 640.00 | 4 037.00 | | 20 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
6T Sur comptes clients | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 409.00 | | 357.00 | 6 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 409.00 | | 357.00 | 6 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 913.00 | 77 913.00 | | 77 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | | | 760.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 009.00 | 15 828.00 | 29 181.00 | 45 009.00 |
VI Groupe et associés | 80 177.00 | 80 177.00 | | 80 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VP Divers | 968.00 | | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 665.00 | 78 253.00 | 412.00 | 78 665.00 |
VW T.V.A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 837.00 | 193 656.00 | 29 181.00 | 222 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |