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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 198.00 | 1 202.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 207.00 | 626.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233.00 | 404.00 | 1 828.00 | 2 233.00 |
BT Marchandises | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 209.00 | 439.00 | 8 770.00 | 9 209.00 |
BZ Autres créances | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 46 947.00 | | 46 947.00 | 46 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 932.00 | | 92 932.00 | 92 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 164.00 | 404.00 | 94 760.00 | 95 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 659.00 | | | 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 021.00 | -7 748.00 | | 10 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 748.00 | | | -7 748.00 |
DL TOTAL (I) | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 145.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 265.00 | 40 049.00 | | 19 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303.00 | | | 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233.00 | | | 233.00 |
EA Autres dettes | 81 973.00 | | | 81 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 508.00 | | | 82 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 760.00 | | | 94 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 145.00 | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
FG Production vendue services | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 308.00 | | 46 308.00 | 46 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 616.00 | | | 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276.00 | | | -1 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | 1 769.00 | | 5 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 966.00 | | | 46 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 714.00 | | | 54 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 748.00 | | | -7 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 233.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 404.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 439.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 439.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 439.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 973.00 | 28 398.00 | 53 575.00 | 81 973.00 |
UX Autres créances clients | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659.00 | | | 659.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 192.00 | | | 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VP Divers | 159.00 | | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 508.00 | 28 934.00 | 53 575.00 | 82 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 150.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
ST Autres comptes | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100.00 | | | 100.00 |
YT Sous‐traitance | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | 872.00 | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 878.00 | 1 022.00 | | 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 832.00 | | | 20 832.00 |