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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 160.00 | 2 056.00 | 1 104.00 | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 993.00 | 2 889.00 | 1 104.00 | 3 993.00 |
BT Marchandises | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CF Disponibilités | 78 162.00 | | 78 162.00 | 78 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 258.00 | | 232 258.00 | 232 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 250.00 | 2 889.00 | 233 361.00 | 236 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 020.00 | 10 021.00 | | 38 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 069.00 | 27 999.00 | | 64 069.00 |
DL TOTAL (I) | 122 089.00 | 58 020.00 | | 122 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 164.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 035.00 | 19 265.00 | | 70 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | 1 826.00 | | 5 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 171.00 | 5 323.00 | | 14 171.00 |
EA Autres dettes | 21 329.00 | 37 734.00 | | 21 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 272.00 | 64 311.00 | | 111 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 361.00 | 122 331.00 | | 233 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 272.00 | 42 982.00 | | 111 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 164.00 | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 512.00 | | 1 223 512.00 | 1 223 512.00 |
FG Production vendue services | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 692.00 | | 1 262 692.00 | 1 262 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 129.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 565.00 | 38.00 | | 4 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 565.00 | 38.00 | | 4 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 467.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 467.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 765.00 | -430.00 | | 3 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 601.00 | 5 023.00 | | 18 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 696.00 | 663 047.00 | | 1 267 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 626.00 | 635 048.00 | | 1 203 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 069.00 | 27 999.00 | | 64 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186.00 | 703.00 | | 2 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 632.00 | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | 71.00 | | 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 272.00 | 111 272.00 | | 111 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 647.00 | 1 989.00 | | 5 647.00 |
ST Autres comptes | 26 484.00 | 18 665.00 | | 26 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
YT Sous‐traitance | 44 870.00 | 39 022.00 | | 44 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | 878.00 | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 689.00 | 878.00 | | 1 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 524.00 | 21 479.00 | | 33 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 942.00 | 9 029.00 | | 15 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 121.00 | 59 797.00 | | 77 121.00 |