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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 438.00 | 3 088.00 | 11 350.00 | 14 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 438.00 | 3 088.00 | 26 350.00 | 29 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 447.00 | | 125 447.00 | 125 447.00 |
072 Créances – Autres | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
084 Disponibilités | 17 281.00 | | 17 281.00 | 17 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 105.00 | | 174 105.00 | 174 105.00 |
110 Total général Actif | 203 543.00 | 3 088.00 | 200 455.00 | 203 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 313.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 256.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 599 755.00 | 645 213.00 | | 599 755.00 |
222 Production stockée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 2 909.00 | 17.00 | | 2 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 863.00 | 645 229.00 | | 603 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 598.00 | | |
242 Autres charges externes. | 576 926.00 | 580 035.00 | | 576 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | 1 812.00 | | 2 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 700.00 | 2 348.00 | | 18 700.00 |
252 Charges sociales | 321.00 | | | 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 944.00 | 1 144.00 | | 1 944.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 898.00 | | |
262 Autres charges | 29.00 | 11.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 488.00 | 588 847.00 | | 600 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 376.00 | 56 382.00 | | 3 376.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 436.00 | 113.00 | | 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 643.00 | 1 396.00 | | 2 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 8 392.00 | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162.00 | 46 481.00 | | 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 136.00 | | | 120 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |