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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 565.00 | 10 443.00 | 11 123.00 | 21 565.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 805.00 | 10 443.00 | 26 363.00 | 36 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 315.00 | | 62 315.00 | 62 315.00 |
072 Créances – Autres | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
084 Disponibilités | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 764.00 | | 99 764.00 | 99 764.00 |
110 Total général Actif | 136 570.00 | 10 443.00 | 126 127.00 | 136 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 383.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 477.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 494 055.00 | 557 717.00 | | 494 055.00 |
222 Production stockée | | -1 200.00 | | |
230 Autres produits | 58.00 | 270.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 113.00 | 556 787.00 | | 494 113.00 |
242 Autres charges externes. | 367 204.00 | 492 081.00 | | 367 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 487.00 | 2 622.00 | | 3 487.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 873.00 | 48 283.00 | | 61 873.00 |
252 Charges sociales | 18 471.00 | 7 746.00 | | 18 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 238.00 | 4 225.00 | | 5 238.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 113.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 280.00 | 555 070.00 | | 456 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 833.00 | 1 717.00 | | 37 833.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 131.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 833.00 | 749.00 | | 26 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 284.00 | 837.00 | | 16 284.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 831.00 | | | 37 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 036.00 | | | -3 036.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 036.00 | | | -3 036.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 201.00 | | | 95 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |