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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 938.00 | 1 500.00 | 3 438.00 | 4 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 885.00 | 1 500.00 | 275 385.00 | 276 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CF Disponibilités | 208 419.00 | | 208 419.00 | 208 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 671.00 | | 221 671.00 | 221 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 556.00 | 1 500.00 | 497 056.00 | 498 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 171 207.00 | -779.00 | | 171 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 091.00 | 171 986.00 | | 163 091.00 |
DL TOTAL (I) | 334 308.00 | 171 217.00 | | 334 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 571.00 | 83 987.00 | | 76 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 078.00 | 1 200.00 | | 12 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 099.00 | 87 014.00 | | 74 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 138 967.00 | | |
EA Autres dettes | | 45 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 748.00 | 356 938.00 | | 162 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 056.00 | 528 155.00 | | 497 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 209.00 | | 160 209.00 | 160 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 209.00 | | 160 209.00 | 160 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 459 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 571.00 | 83 935.00 | | 76 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 955.00 | 444 868.00 | | 621 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 864.00 | 272 882.00 | | 458 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 091.00 | 171 986.00 | | 163 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 942.00 | | 4 943.00 | 271 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 938.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942.00 | | 5.00 | 1 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VC Groupe et associés | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VI Groupe et associés | 76 571.00 | 76 571.00 | | 76 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 199.00 | 13 252.00 | 1 947.00 | 15 199.00 |
VW T.V.A. | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 748.00 | 162 748.00 | | 162 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |