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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 740.00 | 7 685.00 | 23 055.00 | 30 740.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 049.00 | | 208 049.00 | 208 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 062.00 | 3 332.00 | 2 730.00 | 6 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 705.00 | 3 332.00 | 481 373.00 | 484 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 905.00 | | 79 905.00 | 79 905.00 |
BZ Autres créances | 83 599.00 | | 83 599.00 | 83 599.00 |
CF Disponibilités | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 939.00 | | 176 939.00 | 176 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 645.00 | 3 332.00 | 658 313.00 | 661 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 171 207.00 | 171 207.00 | | 171 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 985.00 | 163 091.00 | | 213 985.00 |
DL TOTAL (I) | 385 203.00 | 334 308.00 | | 385 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 542.00 | 76 571.00 | | 200 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 12 078.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 448.00 | 74 099.00 | | 66 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 110.00 | 162 748.00 | | 273 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 313.00 | 497 056.00 | | 658 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 825.00 | | 237 825.00 | 237 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 825.00 | | 237 825.00 | 237 825.00 |
FN Production immobilisée | | | 208 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 334 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 832.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 742.00 | 76 571.00 | | 96 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 652.00 | 621 955.00 | | 783 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 667.00 | 458 664.00 | | 569 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 985.00 | 163 091.00 | | 213 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 885.00 | | 209 183.00 | 276 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 362.00 | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 362.00 | 484 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | 208 049.00 | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 938.00 | | 1 124.00 | 4 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947.00 | | 10.00 | 1 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | 1 832.00 | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 685.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 832.00 | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UX Autres créances clients | 79 905.00 | 79 905.00 | | 79 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VC Groupe et associés | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VI Groupe et associés | 200 542.00 | 200 542.00 | | 200 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 240.00 | 52 240.00 | | 62 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 098.00 | 163 504.00 | 594.00 | 164 098.00 |
VW T.V.A. | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 110.00 | 273 110.00 | | 273 110.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |