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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 360 000.00 | | 3 360 000.00 | 3 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 115.00 | 93 745.00 | 58 369.00 | 152 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 904.00 | 6 611.00 | 11 294.00 | 17 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 557 629.00 | 100 356.00 | 3 457 273.00 | 3 557 629.00 |
BT Marchandises | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BZ Autres créances | 42 694.00 | | 42 694.00 | 42 694.00 |
CF Disponibilités | 136 111.00 | | 136 111.00 | 136 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 422.00 | | 204 422.00 | 204 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 051.00 | 100 356.00 | 3 661 695.00 | 3 762 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 639.00 | 10 782.00 | | 118 639.00 |
DL TOTAL (I) | 130 421.00 | 11 782.00 | | 130 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 660 537.00 | 3 144 908.00 | | 2 660 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 464.00 | 254 774.00 | | 629 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 980.00 | 129 233.00 | | 101 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 442.00 | 214 872.00 | | 138 442.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 9 253.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 274.00 | 3 753 040.00 | | 3 531 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 695.00 | 3 764 822.00 | | 3 661 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 384.00 | | | 1 764 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 056 310.00 | | 2 056 310.00 | 2 056 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 310.00 | | 2 056 310.00 | 2 056 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 867.00 | 121.00 | | 100 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 867.00 | 121.00 | | 100 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 867.00 | 99 879.00 | | -100 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 874.00 | 2 066 438.00 | | 2 078 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 235.00 | 2 055 656.00 | | 1 960 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 639.00 | 10 782.00 | | 118 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 552 125.00 | | 5 504.00 | 3 552 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 557 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360 000.00 | | | 3 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 515.00 | | 5 504.00 | 164 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 031.00 | 53 325.00 | | 47 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 031.00 | 53 325.00 | | 47 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 980.00 | 101 980.00 | | 101 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
UX Autres créances clients | 744.00 | | | 744.00 |
VB T. V. A. | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 660 537.00 | 493 647.00 | 2 035 724.00 | 2 660 537.00 |
VI Groupe et associés | 629 464.00 | 629 464.00 | | 629 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 869.00 | | | 483 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 913.00 | | | 24 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 758.00 | 45 148.00 | 27 610.00 | 72 758.00 |
VW T.V.A. | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531 274.00 | 1 364 384.00 | 2 035 724.00 | 3 531 274.00 |