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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 360 000.00 | | 3 360 000.00 | 3 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 471.00 | 138 014.00 | 12 457.00 | 150 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 634.00 | 15 885.00 | 6 750.00 | 22 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560 715.00 | 153 899.00 | 3 406 817.00 | 3 560 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 856.00 | | 90 856.00 | 90 856.00 |
BZ Autres créances | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
CF Disponibilités | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 951.00 | | 146 951.00 | 146 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 666.00 | 153 899.00 | 3 553 767.00 | 3 707 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 271 661.00 | | | 271 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 043.00 | | | 139 043.00 |
DL TOTAL (I) | 411 804.00 | | | 411 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 572.00 | | | 1 670 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 734.00 | | | 1 365 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
EA Autres dettes | 38 086.00 | | | 38 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 141 963.00 | | | 3 141 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 767.00 | | | 3 553 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 287.00 | | | 1 828 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 180.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 651.00 | | | 141 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 626.00 | | | 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 246.00 | | | 47 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 652.00 | | | 434 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 609.00 | | | 295 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 043.00 | | | 139 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 555 840.00 | | 6 730.00 | 3 555 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 855.00 | 3 560 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 855.00 | 173 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360 000.00 | | | 3 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 230.00 | | 6 730.00 | 168 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 099.00 | 14 654.00 | 1 855.00 | 141 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 099.00 | 14 654.00 | 1 855.00 | 141 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
UX Autres créances clients | 90 856.00 | 90 856.00 | | 90 856.00 |
VB T. V. A. | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 670 572.00 | 506 896.00 | 1 163 676.00 | 1 670 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 734.00 | 1 215 734.00 | | 1 215 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 998.00 | | | 497 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 874.00 | 112 264.00 | 27 610.00 | 139 874.00 |
VW T.V.A. | 19 741.00 | 19 741.00 | | 19 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 963.00 | 1 828 287.00 | 1 163 676.00 | 3 141 963.00 |