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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 589.00 | 7 914.00 | 19 674.00 | 27 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 103.00 | 9 428.00 | 49 674.00 | 59 103.00 |
BT Marchandises | 208 365.00 | | 208 365.00 | 208 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
BZ Autres créances | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
CF Disponibilités | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 333.00 | | 260 333.00 | 260 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 436.00 | 9 428.00 | 310 008.00 | 319 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 269.00 | | | 35 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 490.00 | 36 269.00 | | 24 490.00 |
DL TOTAL (I) | 70 759.00 | 46 269.00 | | 70 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 977.00 | 154 738.00 | | 139 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 500.00 | 13 500.00 | | 23 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 791.00 | 79 998.00 | | 47 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 739.00 | 11 612.00 | | 27 739.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 248.00 | 260 089.00 | | 239 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 008.00 | 306 358.00 | | 310 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 453.00 | | 6 650.00 | 52 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 939.00 | | 6 650.00 | 20 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 714.00 | 4 713.00 | | 4 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 4 713.00 | | 3 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 791.00 | 47 791.00 | | 47 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
VB T. V. A. | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 977.00 | 111 807.00 | 28 170.00 | 139 977.00 |
VI Groupe et associés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
VW T.V.A. | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 248.00 | 211 078.00 | 28 170.00 | 239 248.00 |