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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 772.00 | 2 459.00 | 5 312.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 286.00 | 3 973.00 | 35 312.00 | 39 286.00 |
BT Marchandises | 290 257.00 | 2 000.00 | 288 257.00 | 290 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CF Disponibilités | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 634.00 | 2 000.00 | 322 634.00 | 324 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 921.00 | 5 973.00 | 357 947.00 | 363 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 258.00 | 111 148.00 | | 117 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 180.00 | 6 110.00 | | 13 180.00 |
DL TOTAL (I) | 141 439.00 | 128 258.00 | | 141 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 421.00 | 157 692.00 | | 149 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 023.00 | 21 021.00 | | 21 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 516.00 | 44 782.00 | | 29 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 186.00 | 16 150.00 | | 16 186.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 507.00 | 239 446.00 | | 216 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 947.00 | 367 705.00 | | 357 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 315.00 | 90 573.00 | | 81 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 203.00 | | 7 083.00 | 32 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689.00 | | 7 083.00 | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203.00 | 1 770.00 | | 2 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689.00 | 1 770.00 | | 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 421.00 | 14 229.00 | 135 192.00 | 149 421.00 |
VI Groupe et associés | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VW T.V.A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 507.00 | 81 315.00 | 135 192.00 | 216 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |