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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 339.00 | 29 799.00 | 24 540.00 | 54 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 657.00 | 35 982.00 | 62 674.00 | 98 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 318.00 | | 18 318.00 | 18 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 314.00 | 65 781.00 | 445 533.00 | 511 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
BT Marchandises | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BZ Autres créances | 33 645.00 | | 33 645.00 | 33 645.00 |
CF Disponibilités | 201 809.00 | | 201 809.00 | 201 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 063.00 | | 292 063.00 | 292 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 378.00 | 65 781.00 | 737 596.00 | 803 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
DG Autres réserves | 68 453.00 | | | 68 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 118.00 | | | 85 118.00 |
DL TOTAL (I) | 207 173.00 | | | 207 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 181.00 | | | 305 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 963.00 | | | 72 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 450.00 | | | 133 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 423.00 | | | 530 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 596.00 | | | 737 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 333.00 | | | 266 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 754.00 | | 140 754.00 | 140 754.00 |
FG Production vendue services | 724 738.00 | | 724 738.00 | 724 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 493.00 | | 865 493.00 | 865 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 931.00 | |
GE Autres charges | | | 27 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 675.00 | | | 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 599.00 | | | -7 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 755.00 | | | 889 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 637.00 | | | 804 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 118.00 | | | 85 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 674.00 | | 36 640.00 | 474 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 355.00 | | 36 640.00 | 116 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 850.00 | 33 931.00 | | 31 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 850.00 | 33 931.00 | | 31 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 321.00 | 48 321.00 | | 48 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 450.00 | 133 450.00 | | 133 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
UX Autres créances clients | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 181.00 | 41 091.00 | 172 608.00 | 305 181.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 121.00 | 54 803.00 | 18 318.00 | 73 121.00 |
VW T.V.A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 423.00 | 266 333.00 | 172 608.00 | 530 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
ST Autres comptes | 98 312.00 | | | 98 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 468.00 | | | 183 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 835.00 | | | 62 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 154.00 | | | 165 154.00 |