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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 504.00 | 58 152.00 | 8 351.00 | 66 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 568.00 | 97 030.00 | 30 538.00 | 127 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 564.00 | 155 183.00 | 508 381.00 | 663 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
BT Marchandises | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BZ Autres créances | 49 887.00 | | 49 887.00 | 49 887.00 |
CF Disponibilités | 73 009.00 | | 73 009.00 | 73 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 853.00 | | 180 853.00 | 180 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 418.00 | 155 183.00 | 689 234.00 | 844 418.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 259 439.00 | | | 259 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
DL TOTAL (I) | 331 307.00 | | | 331 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 482.00 | | | 91 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 832.00 | | | 109 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 328.00 | | | 116 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 927.00 | | | 357 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 234.00 | | | 689 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 740.00 | | | 311 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 217.00 | | 41 347.00 | 622 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 072.00 | | 11 000.00 | 183 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 144.00 | | 30 346.00 | 99 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 635.00 | 12 547.00 | | 142 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 635.00 | 12 547.00 | | 142 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 853.00 | 78 853.00 | | 78 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 328.00 | 116 328.00 | | 116 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
UX Autres créances clients | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VC Groupe et associés | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 482.00 | 45 295.00 | 46 187.00 | 91 482.00 |
VI Groupe et associés | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 419.00 | 64 927.00 | 19 491.00 | 84 419.00 |
VW T.V.A. | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 927.00 | 311 740.00 | 46 187.00 | 357 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 304.00 | | | 23 304.00 |
ST Autres comptes | 85 016.00 | | | 85 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 857.00 | | | 51 857.00 |
YT Sous‐traitance | 71.00 | | | 71.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 202.00 | | | 186 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 852.00 | | | 60 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 249.00 | | | 160 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |