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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 383.00 | 3 400.00 | 4 983.00 | 8 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 765.00 | 4 504.00 | 12 261.00 | 16 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 656.00 | 8 012.00 | 18 644.00 | 26 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 589.00 | | 88 589.00 | 88 589.00 |
BZ Autres créances | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CF Disponibilités | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 484.00 | | 115 484.00 | 115 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 139.00 | 8 012.00 | 134 128.00 | 142 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
DL TOTAL (I) | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 166.00 | | | 58 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 696.00 | | | 45 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 914.00 | | | 103 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 128.00 | | | 134 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 914.00 | | | 103 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 953.00 | | 881 953.00 | 881 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 953.00 | | 881 953.00 | 881 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 296.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 914.00 | | | 897 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 701.00 | | | 868 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 656.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 26 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 25 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 296.00 | 4 284.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 188.00 | 4 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 166.00 | 58 166.00 | | 58 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 88 589.00 | | | 88 589.00 |
VB T. V. A. | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 543.00 | 105 543.00 | | 105 543.00 |
VW T.V.A. | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 914.00 | 103 914.00 | | 103 914.00 |