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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 840.00 | 368.00 | 1 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 213.00 | 8 639.00 | 574.00 | 9 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 273.00 | 11 553.00 | 7 721.00 | 19 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 094.00 | 21 031.00 | 10 062.00 | 31 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 040.00 | | 65 040.00 | 65 040.00 |
BZ Autres créances | 78 940.00 | | 78 940.00 | 78 940.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 166.00 | | 164 166.00 | 164 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 260.00 | 21 031.00 | 174 229.00 | 195 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 100.00 | 3 800.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 175.00 | 113.00 | | 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 702.00 | 29 362.00 | | -24 702.00 |
DL TOTAL (I) | -13 327.00 | 34 375.00 | | -13 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324.00 | 859.00 | | 3 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 678.00 | 42 244.00 | | 116 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 187.00 | 29 342.00 | | 26 187.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 2 000.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 555.00 | 74 445.00 | | 187 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 229.00 | 108 820.00 | | 174 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 555.00 | 74 445.00 | | 187 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 744.00 | | 620 744.00 | 620 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 744.00 | | 620 744.00 | 620 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 924.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 366.00 | 1 165.00 | | 3 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 664.00 | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 2 456.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | -2 456.00 | | -744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 152.00 | 610 053.00 | | 624 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 854.00 | 580 690.00 | | 648 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 702.00 | 29 362.00 | | -24 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 885.00 | 12 157.00 | | 16 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 108.00 | 6 924.00 | | 14 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | 367.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 635.00 | 6 557.00 | | 13 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 678.00 | 116 678.00 | | 116 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 65 040.00 | 65 040.00 | | 65 040.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 120.00 | 41 120.00 | | 41 120.00 |
VI Groupe et associés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 835.00 | 70 835.00 | | 70 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 466.00 | 147 466.00 | | 147 466.00 |
VW T.V.A. | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 555.00 | 187 555.00 | | 187 555.00 |