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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 302 008.00 | 130 000.00 | 1 172 008.00 | 1 302 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 481.00 | 45 185.00 | 29 297.00 | 74 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 956.00 | 18 671.00 | 5 284.00 | 23 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 405.00 | 193 856.00 | 1 227 549.00 | 1 421 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 843.00 | | 1 804 843.00 | 1 804 843.00 |
BZ Autres créances | 638 728.00 | | 638 728.00 | 638 728.00 |
CF Disponibilités | 384 668.00 | | 384 668.00 | 384 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 359.00 | | 3 039 359.00 | 3 039 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 765.00 | 193 856.00 | 4 266 909.00 | 4 460 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 670 000.00 | | | 1 670 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 966.00 | | | -113 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 034.00 | | | 1 556 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 689.00 | | | 521 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 958.00 | | | 369 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 966.00 | | | 1 192 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 490.00 | | | 574 490.00 |
EA Autres dettes | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 495.00 | | | 2 671 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 909.00 | | | 4 266 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 281.00 | 140 442.00 | 1 636 723.00 | 1 496 281.00 |
FG Production vendue services | 2 581 065.00 | 436 210.00 | 3 017 275.00 | 2 581 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 077 347.00 | 576 652.00 | 4 653 999.00 | 4 077 347.00 |
FM Production stockée | | | 90 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 745 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 494 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 952 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 595.00 | |
GE Autres charges | | | 3 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 850 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 745 754.00 | | | 4 745 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859 720.00 | | | 4 859 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 966.00 | | | -113 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 421 405.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 961.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 193 856.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 856.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 380.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 689.00 | 521 689.00 | | 521 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 966.00 | 1 192 966.00 | | 1 192 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 843.00 | | | 1 804 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 689.00 | | | 521 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 728.00 | | | 638 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 462.00 | 2 445 501.00 | 20 961.00 | 2 466 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 537.00 | 2 301 537.00 | | 2 301 537.00 |