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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 302 008.00 | 286 241.00 | 1 015 767.00 | 1 302 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 981.00 | 56 018.00 | 19 963.00 | 75 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 164.00 | 24 028.00 | 5 136.00 | 29 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 751 239.00 | | 751 239.00 | 751 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 179 352.00 | 366 287.00 | 1 813 065.00 | 2 179 352.00 |
BN En cours de production de biens | 171 991.00 | | 171 991.00 | 171 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 488 221.00 | | 2 488 221.00 | 2 488 221.00 |
BZ Autres créances | 229 418.00 | | 229 418.00 | 229 418.00 |
CF Disponibilités | 406 278.00 | | 406 278.00 | 406 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 357.00 | | 3 297 357.00 | 3 297 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 709.00 | 366 287.00 | 5 110 422.00 | 5 476 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 966.00 | | | -113 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 138.00 | -113 966.00 | | -107 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 896.00 | 1 556 034.00 | | 1 448 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 844.00 | 39 380.00 | | 20 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 844.00 | 39 380.00 | | 20 844.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 838.00 | | | 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 424.00 | 521 689.00 | | 1 010 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 749.00 | 369 958.00 | | 120 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 766.00 | 1 192 966.00 | | 1 775 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 906.00 | 574 490.00 | | 732 906.00 |
EA Autres dettes | | 12 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 640 682.00 | 2 671 495.00 | | 3 640 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 110 422.00 | 4 266 909.00 | | 5 110 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 523 648.00 | | 1 523 648.00 | 1 523 648.00 |
FG Production vendue services | 5 210 354.00 | | 5 210 354.00 | 5 210 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 734 002.00 | | 6 734 002.00 | 6 734 002.00 |
FM Production stockée | | | -37 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 727 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 620 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 431.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 805 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 945.00 | 8 811.00 | | 18 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 727 183.00 | 4 745 754.00 | | 6 727 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 834 322.00 | 4 859 720.00 | | 6 834 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 138.00 | -113 966.00 | | -107 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 405.00 | | | 1 421 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 179 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 437.00 | | | 98 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 961.00 | | | 20 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 856.00 | 172 431.00 | | 193 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 856.00 | 16 190.00 | | 63 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 380.00 | | 18 536.00 | 39 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 380.00 | | 18 536.00 | 39 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 472.00 | 551 472.00 | | 551 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 766.00 | 1 775 766.00 | | 1 775 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 952.00 | 458 952.00 | | 458 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
UX Autres créances clients | 2 488 221.00 | | | 2 488 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 472.00 | | | 551 472.00 |
VP Divers | 229 418.00 | | | 229 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732 906.00 | 732 906.00 | | 732 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 048.00 | 2 719 087.00 | 20 961.00 | 2 740 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 519 934.00 | 3 519 934.00 | | 3 519 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |