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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 720.00 | 22 255.00 | 136 465.00 | 158 720.00 |
040 Immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 320.00 | 22 255.00 | 273 065.00 | 295 320.00 |
060 Stock marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
072 Créances – Autres | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
084 Disponibilités | 80 675.00 | | 80 675.00 | 80 675.00 |
088 Caisse | | | 21.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 280.00 | | 103 280.00 | 103 280.00 |
110 Total général Actif | 398 600.00 | 22 255.00 | 376 345.00 | 398 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 464.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 390.00 | | | 377 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 407.00 | | | 381 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -158.00 | | | -158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 416.00 | | | 104 416.00 |
242 Autres charges externes. | 97 035.00 | | | 97 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 561.00 | | | 81 561.00 |
252 Charges sociales | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 372.00 | | | 335 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 727.00 | | | -4 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 126.00 | | | 45 126.00 |