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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 620.00 | 55 499.00 | 105 121.00 | 160 620.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 220.00 | 55 499.00 | 234 721.00 | 290 220.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
084 Disponibilités | 183 599.00 | | 183 599.00 | 183 599.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 585.00 | | 188 585.00 | 188 585.00 |
110 Total général Actif | 478 805.00 | 55 499.00 | 423 306.00 | 478 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 276.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 526 331.00 | | | 526 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 526 331.00 | 377 390.00 | | 526 331.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 234.00 | 4 017.00 | | 16 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 565.00 | 381 407.00 | | 542 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -30.00 | | | -30.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -158.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 649.00 | 104 416.00 | | 132 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 158.00 | | | 158.00 |
242 Autres charges externes. | 127 786.00 | 97 035.00 | | 127 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 652.00 | 10 370.00 | | 5 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 136.00 | 81 561.00 | | 100 136.00 |
252 Charges sociales | 22 035.00 | 19 755.00 | | 22 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 244.00 | 22 255.00 | | 33 244.00 |
262 Autres charges | 1 605.00 | 138.00 | | 1 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 235.00 | 335 372.00 | | 423 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 330.00 | 46 035.00 | | 119 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 949.00 | 2.00 | | 10 949.00 |
294 Charges financières | 3 796.00 | 3 072.00 | | 3 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 249.00 | 2 566.00 | | 8 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 527.00 | -4 727.00 | | 27 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 706.00 | 45 126.00 | | 90 706.00 |