| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 364 212.00 | 50 302.00 | 313 910.00 | 364 212.00 |
040 Immobilisations financières | 80 702.00 | | 80 702.00 | 80 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 781.00 | 73 169.00 | 394 612.00 | 467 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
060 Stock marchandises | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
072 Créances – Autres | 48 028.00 | | 48 028.00 | 48 028.00 |
084 Disponibilités | 307 978.00 | | 307 978.00 | 307 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 872.00 | | 366 872.00 | 366 872.00 |
110 Total général Actif | 834 654.00 | 73 169.00 | 761 484.00 | 834 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 526.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 067.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 520 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 761 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 213 012.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 277 332.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 670.00 | 43 018.00 | 63 652.00 | 106 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 550.00 | 134 671.00 | 159 878.00 | 294 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 702.00 | | 80 702.00 | 80 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 788.00 | 200 557.00 | 304 232.00 | 504 788.00 |
BZ Autres créances | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 1 216 195.00 | | 1 216 195.00 | 1 216 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 491.00 | | 1 216 491.00 | 1 216 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 280.00 | 200 557.00 | 1 520 723.00 | 1 721 280.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 028 450.00 | 814 141.00 | | 1 028 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 881.00 | 118 346.00 | | 116 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 10 023.00 | 8 271.00 | | 10 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 155 354.00 | 943 758.00 | | 1 155 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 950.00 | | | -7 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 275 612.00 | 227 325.00 | | 275 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 917.00 | | | -2 917.00 |
242 Autres charges externes. | 274 463.00 | 237 271.00 | | 274 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 521.00 | 8 546.00 | | 11 521.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 320 695.00 | 271 521.00 | | 320 695.00 |
252 Charges sociales | 96 353.00 | 69 384.00 | | 96 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 013.00 | 14 071.00 | | 32 013.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
262 Autres charges | 36 122.00 | 905.00 | | 36 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 035 912.00 | 829 024.00 | | 1 035 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 442.00 | 114 734.00 | | 119 442.00 |
280 Produits financiers | 4 305.00 | 2.00 | | 4 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 420.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | 11 053.00 | 12 221.00 | | 11 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 310.00 | 21 454.00 | | 14 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 001.00 | 10 227.00 | | 26 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 634.00 | 71 254.00 | | 72 634.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 370.00 | | | 125 370.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 282.00 | | | 118 282.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
DH Report à nouveau | 673 699.00 | 395 761.00 | | 673 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 970.00 | 277 938.00 | | 444 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 580.00 | 708 610.00 | | 1 153 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 240.00 | 149 117.00 | | 84 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 950.00 | 87 859.00 | | 50 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 413.00 | 252 495.00 | | 191 413.00 |
EA Autres dettes | 40 541.00 | 31 948.00 | | 40 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 143.00 | 578 341.00 | | 367 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 723.00 | 1 286 951.00 | | 1 520 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 863.00 | 495 989.00 | | 343 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 169 587.00 | | | 169 587.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 769.00 | | | 254 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 213 012.00 | | | 213 012.00 |
FD Production vendue biens | 1 760 361.00 | | 1 760 361.00 | 1 760 361.00 |
FG Production vendue services | 327 697.00 | | 327 697.00 | 327 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 058.00 | | 2 088 058.00 | 2 088 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 500.00 | |
GE Autres charges | | | 41 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 762.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 515.00 | 13 038.00 | | 515.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 088.00 | 66 403.00 | | 41 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 321.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 321.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 861.00 | 15 151.00 | | 1 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861.00 | 15 151.00 | | 1 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 856.00 | -14 831.00 | | -1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 936.00 | 118 411.00 | | 201 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 580.00 | 1 784 950.00 | | 2 093 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 610.00 | 1 507 012.00 | | 1 648 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 970.00 | 277 938.00 | | 444 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 200.00 | 1 233.00 | | 1 200.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 880.00 | | 23 908.00 | 480 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 311.00 | | 23 908.00 | 377 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 702.00 | | | 80 702.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 394.00 | 44 163.00 | | 156 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 526.00 | 44 163.00 | | 133 526.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 45 500.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 500.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 165.00 | 83 165.00 | | 83 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 702.00 | | | 80 702.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 240.00 | 60 960.00 | 23 280.00 | 84 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297.00 | | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 998.00 | 296.00 | 80 702.00 | 80 998.00 |
VW T.V.A. | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 143.00 | 343 863.00 | 23 280.00 | 367 143.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 777.00 | 8 089.00 | | 6 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 795.00 | 32 414.00 | | 24 795.00 |
ST Autres comptes | 223 353.00 | 203 472.00 | | 223 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 265.00 | 119 295.00 | | 130 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50.00 | 9 000.00 | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 694.00 | 1 476.00 | | 3 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 471.00 | 9 565.00 | | 10 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 377.00 | 241 212.00 | | 290 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 996.00 | 86 929.00 | | 78 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 663.00 | 364 181.00 | | 379 663.00 |