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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 501.00 | 67 383.00 | 47 118.00 | 114 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 893.00 | 212 308.00 | 201 585.00 | 413 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 262.00 | 302 558.00 | 318 703.00 | 621 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BZ Autres créances | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 1 920 081.00 | | 1 920 081.00 | 1 920 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 1.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 933 287.00 | | 1 933 287.00 | 1 933 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 548.00 | 302 558.00 | 2 251 990.00 | 2 554 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
DH Report à nouveau | 1 407 479.00 | 1 118 669.00 | | 1 407 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 974.00 | 288 810.00 | | 395 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 364.00 | 1 442 390.00 | | 1 838 364.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 250.00 | 45 500.00 | | 198 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 250.00 | 45 500.00 | | 198 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 708.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 780.00 | 43 459.00 | | 60 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 597.00 | 147 087.00 | | 154 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 376.00 | 220 254.00 | | 215 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 990.00 | 1 708 144.00 | | 2 251 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 376.00 | 190 546.00 | | 215 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 837 255.00 | | 1 837 255.00 | 1 837 255.00 |
FG Production vendue services | 320 246.00 | | 320 246.00 | 320 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 501.00 | | 2 157 501.00 | 2 157 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 250.00 | |
GE Autres charges | | | 39 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 438.00 | 11 168.00 | | 14 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 628.00 | 37 143.00 | | 39 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 9 240.00 | | 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 9 240.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -9 189.00 | | -328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 813.00 | 100 672.00 | | 142 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 643.00 | 1 887 779.00 | | 2 251 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 669.00 | 1 598 969.00 | | 1 855 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 974.00 | 288 810.00 | | 395 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 950.00 | 500.00 | | 950.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 876.00 | | 29 386.00 | 591 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 009.00 | | 29 386.00 | 499 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 715.00 | 52 844.00 | | 249 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 847.00 | 52 844.00 | | 226 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 45 500.00 | 39 750.00 | 45 500.00 | 45 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 500.00 | 198 250.00 | 45 500.00 | 45 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 500.00 | 198 250.00 | 45 500.00 | 45 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 250.00 | 45 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 780.00 | 60 780.00 | | 60 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 524.00 | 48 524.00 | | 48 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 385.00 | 80 385.00 | | 80 385.00 |
VW T.V.A. | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 376.00 | 215 376.00 | | 215 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 811.00 | 5 641.00 | | 5 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 715.00 | 24 002.00 | | 27 715.00 |
ST Autres comptes | 175 065.00 | 214 770.00 | | 175 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 933.00 | 136 827.00 | | 131 933.00 |
YT Sous‐traitance | 14 891.00 | 300.00 | | 14 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 416.00 | 6 386.00 | | 4 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 227.00 | 12 027.00 | | 10 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 967.00 | 262 262.00 | | 302 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 310.00 | 67 325.00 | | 77 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 604.00 | 375 900.00 | | 349 604.00 |