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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 468.00 | 900 049.00 | 106 419.00 | 1 006 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 378.00 | 25 900.00 | 22 478.00 | 48 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BF Prêts | 8 250.00 | 7 834.00 | 416.00 | 8 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 734.00 | 934 772.00 | 146 962.00 | 1 081 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 418.00 | | 139 418.00 | 139 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 213.00 | 20 196.00 | 280 017.00 | 300 213.00 |
BZ Autres créances | 159 065.00 | | 159 065.00 | 159 065.00 |
CF Disponibilités | 52 175.00 | | 52 175.00 | 52 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 914.00 | 20 196.00 | 639 718.00 | 659 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 648.00 | 954 969.00 | 786 679.00 | 1 741 648.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 315 888.00 | 392 744.00 | | 315 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 106.00 | -76 856.00 | | 65 106.00 |
DL TOTAL (I) | 435 202.00 | 370 096.00 | | 435 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 987.00 | 72 911.00 | | 58 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 557.00 | 144 780.00 | | 128 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 096.00 | 152 714.00 | | 154 096.00 |
EA Autres dettes | 9 836.00 | 20 225.00 | | 9 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 477.00 | 414 629.00 | | 351 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 679.00 | 784 726.00 | | 786 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 508 838.00 | 7 663.00 | 1 516 501.00 | 1 508 838.00 |
FG Production vendue services | 63 451.00 | | 63 451.00 | 63 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 289.00 | 7 663.00 | 1 579 952.00 | 1 572 289.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 540.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 31.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 087.00 | 31.00 | | 31 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 54.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 701.00 | 121.00 | | 1 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | 175.00 | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 162.00 | -143.00 | | 29 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 463.00 | 1 388 544.00 | | 1 619 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 357.00 | 1 465 400.00 | | 1 554 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 106.00 | -76 856.00 | | 65 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 530.00 | | 17 023.00 | 1 087 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 777.00 | 22 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 818.00 | 1 081 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 041.00 | 1 054 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 522.00 | | 10 365.00 | 1 066 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 970.00 | | 6 658.00 | 16 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 035.00 | 43 244.00 | 20 340.00 | 904 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 045.00 | 43 244.00 | 20 340.00 | 903 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 78 340.00 | | | 78 340.00 |
6T Sur comptes clients | 13 726.00 | 6 540.00 | 70.00 | 13 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 560.00 | 6 540.00 | 70.00 | 21 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 560.00 | 6 540.00 | 70.00 | 21 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 540.00 | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 557.00 | 128 557.00 | | 128 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 598.00 | 55 598.00 | | 55 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
UP Prêts | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
UX Autres créances clients | 273 031.00 | | | 273 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
VB T. V. A. | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VC Groupe et associés | 104 503.00 | | | 104 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 508.00 | 30 685.00 | 21 823.00 | 52 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 508.00 | 468 321.00 | 20 187.00 | 488 508.00 |
VW T.V.A. | 72 526.00 | 72 526.00 | | 72 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 477.00 | 329 654.00 | 21 823.00 | 351 477.00 |