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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 139.00 | 8 688.00 | 2 451.00 | 11 139.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944 370.00 | 1 184 940.00 | 759 430.00 | 1 944 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 022.00 | 85 364.00 | 34 659.00 | 120 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BF Prêts | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 501.00 | 1 286 826.00 | 842 676.00 | 2 129 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 717.00 | | 171 717.00 | 171 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 447.00 | 20 196.00 | 346 251.00 | 366 447.00 |
BZ Autres créances | 248 263.00 | | 248 263.00 | 248 263.00 |
CF Disponibilités | 74 601.00 | | 74 601.00 | 74 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 801.00 | 20 196.00 | 846 604.00 | 866 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 302.00 | 1 307 022.00 | 1 689 280.00 | 2 996 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 092.00 | 12 286.00 | | 83 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 380 994.00 | 315 888.00 | | 380 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 860.00 | 65 106.00 | | -44 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 412 922.00 | | | 412 922.00 |
DL TOTAL (I) | 874 071.00 | 435 202.00 | | 874 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 590.00 | 58 987.00 | | 195 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 659.00 | 128 557.00 | | 439 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 531.00 | 154 096.00 | | 146 531.00 |
EA Autres dettes | 33 429.00 | 9 836.00 | | 33 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 209.00 | 351 477.00 | | 815 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 280.00 | 786 679.00 | | 1 689 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 636 039.00 | 3 867.00 | 1 639 907.00 | 1 636 039.00 |
FG Production vendue services | 68 667.00 | | 68 667.00 | 68 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 707.00 | 3 867.00 | 1 708 574.00 | 1 704 707.00 |
FM Production stockée | | | -4 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 683.00 | 31 050.00 | | 28 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 683.00 | 31 087.00 | | 28 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 588.00 | 225.00 | | 6 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 588.00 | 1 926.00 | | 6 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 095.00 | 29 162.00 | | 22 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 766.00 | 1 619 463.00 | | 1 781 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 626.00 | 1 554 357.00 | | 1 826 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 860.00 | 65 106.00 | | -44 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 734.00 | | 1 077 767.00 | 1 081 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 25 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 2 129 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 085 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 039.00 | | 14 723.00 | 4 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 845.00 | | 1 030 661.00 | 1 054 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 850.00 | | 32 383.00 | 22 850.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 939.00 | 352 053.00 | | 926 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 7 698.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 949.00 | 344 355.00 | | 925 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
6T Sur comptes clients | 20 196.00 | | 1 572.00 | 20 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 030.00 | | 1 572.00 | 28 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 030.00 | | 1 572.00 | 28 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 659.00 | 439 659.00 | | 439 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 055.00 | 31 055.00 | | 31 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 195.00 | 51 195.00 | | 51 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
UP Prêts | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
UX Autres créances clients | 339 266.00 | | | 339 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
VB T. V. A. | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
VC Groupe et associés | 163 344.00 | | | 163 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 665.00 | 56 595.00 | 117 119.00 | 193 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 117.00 | | | 182 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 052.00 | 620 482.00 | 22 570.00 | 643 052.00 |
VW T.V.A. | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 209.00 | 678 139.00 | 117 119.00 | 815 209.00 |