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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
AP Constructions | 591 904.00 | 295 062.00 | 296 842.00 | 591 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 663.00 | 102 617.00 | 45 046.00 | 147 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 412.00 | 261 158.00 | 106 255.00 | 367 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 830.00 | 658 837.00 | 467 993.00 | 1 126 830.00 |
BT Marchandises | 107 696.00 | | 107 696.00 | 107 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BZ Autres créances | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 845.00 | | 136 845.00 | 136 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 675.00 | 658 837.00 | 604 837.00 | 1 263 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 891.00 | 94 891.00 | | 94 891.00 |
DG Autres réserves | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
DH Report à nouveau | -261 469.00 | -233 588.00 | | -261 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 192.00 | 153 152.00 | | -33 192.00 |
DL TOTAL (I) | -175 288.00 | 38 937.00 | | -175 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 819.00 | 598 522.00 | | 464 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 688.00 | 82 188.00 | | 47 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 638.00 | 82 624.00 | | 257 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 192.00 | 22 670.00 | | 7 192.00 |
EA Autres dettes | 2 788.00 | 6 218.00 | | 2 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 125.00 | 792 221.00 | | 780 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 837.00 | 831 158.00 | | 604 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 459.00 | | 1 284 459.00 | 1 284 459.00 |
FD Production vendue biens | 213 587.00 | | 213 587.00 | 213 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 046.00 | | 1 498 046.00 | 1 498 046.00 |
FQ Autres produits | | | 6 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 242.00 | |
GE Autres charges | | | 10 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | 80 000.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 363.00 | -171.00 | | -1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 567.00 | 1 733 900.00 | | 1 504 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 759.00 | 1 761 610.00 | | 1 537 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 192.00 | -27 710.00 | | -33 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 596.00 | | 8 234.00 | 1 118 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 258.00 | | 8 234.00 | 1 115 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 595.00 | 117 242.00 | | 541 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 595.00 | 117 242.00 | | 541 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 638.00 | 257 638.00 | | 257 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | | 861.00 |
UX Autres créances clients | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 244.00 | 114 102.00 | 342 142.00 | 456 244.00 |
VI Groupe et associés | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 510.00 | 28 649.00 | 861.00 | 29 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 125.00 | 437 983.00 | 342 142.00 | 780 125.00 |