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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
AP Constructions | 595 280.00 | 342 162.00 | 253 118.00 | 595 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 138.00 | 125 886.00 | 26 253.00 | 152 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 696.00 | 310 497.00 | 62 199.00 | 372 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 965.00 | 778 545.00 | 361 421.00 | 1 139 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BT Marchandises | 109 582.00 | | 109 582.00 | 109 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BZ Autres créances | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
CF Disponibilités | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 893.00 | | 157 893.00 | 157 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 858.00 | 778 545.00 | 519 313.00 | 1 297 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 891.00 | 94 891.00 | | 94 891.00 |
DG Autres réserves | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
DH Report à nouveau | -294 661.00 | -261 469.00 | | -294 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 580.00 | -33 192.00 | | 37 580.00 |
DL TOTAL (I) | -137 707.00 | -175 288.00 | | -137 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 482.00 | 464 819.00 | | 348 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 688.00 | 47 688.00 | | 34 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 368.00 | 257 638.00 | | 253 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 292.00 | 7 192.00 | | 13 292.00 |
EA Autres dettes | 7 191.00 | 2 788.00 | | 7 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 021.00 | 780 125.00 | | 657 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 313.00 | 604 837.00 | | 519 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 688.00 | | | 34 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 015.00 | | 1 332 015.00 | 1 332 015.00 |
FD Production vendue biens | 216 391.00 | | 216 391.00 | 216 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 406.00 | | 1 548 406.00 | 1 548 406.00 |
FQ Autres produits | | | 2 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 707.00 | |
GE Autres charges | | | 12 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 397.00 | | | 63 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 576.00 | | | 90 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 576.00 | -298.00 | | 90 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 627.00 | -1 363.00 | | -2 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 322.00 | 1 504 567.00 | | 1 641 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 742.00 | 1 537 759.00 | | 1 603 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 580.00 | -33 192.00 | | 37 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 830.00 | | 13 135.00 | 1 126 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 492.00 | | 13 135.00 | 1 123 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 837.00 | 119 707.00 | | 658 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 837.00 | 119 707.00 | | 658 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 368.00 | 253 368.00 | | 253 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
UX Autres créances clients | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 482.00 | 116 161.00 | 232 321.00 | 348 482.00 |
VI Groupe et associés | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 801.00 | | | 105 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 329.00 | 33 468.00 | 861.00 | 34 329.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 021.00 | 424 700.00 | 232 321.00 | 657 021.00 |