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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 862.00 | 27 764.00 | 6 098.00 | 33 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BZ Autres créances | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CF Disponibilités | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 676.00 | 27 764.00 | 34 912.00 | 62 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 503.00 | 72 503.00 | | 72 503.00 |
DH Report à nouveau | -136 829.00 | -149 771.00 | | -136 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 868.00 | 12 942.00 | | 4 868.00 |
DL TOTAL (I) | -50 658.00 | -55 526.00 | | -50 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 620.00 | 28 820.00 | | 28 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 7 704.00 | | 3 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822.00 | 1 405.00 | | 1 822.00 |
EA Autres dettes | 51 448.00 | 43 155.00 | | 51 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 569.00 | 84 884.00 | | 85 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 912.00 | 29 358.00 | | 34 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 377.00 | 84 884.00 | | 27 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
FD Production vendue biens | 38 092.00 | | 38 092.00 | 38 092.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 570.00 | | 38 570.00 | 38 570.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | 8 061.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 8 061.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800.00 | 8 057.00 | | 3 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 474.00 | 22 600.00 | | 44 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 605.00 | 9 658.00 | | 39 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 868.00 | 12 942.00 | | 4 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 067.00 | 21 875.00 | 58 192.00 | 80 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 569.00 | 27 377.00 | 58 192.00 | 85 569.00 |