| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 479.00 | 27 764.00 | 16 715.00 | 44 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BZ Autres créances | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CF Disponibilités | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 224.00 | 27 764.00 | 30 460.00 | 58 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 8 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 502.00 | 72 502.00 | | 72 502.00 |
DH Report à nouveau | -126 398.00 | -131 960.00 | | -126 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 650.00 | 5 561.00 | | -14 650.00 |
DL TOTAL (I) | -21 745.00 | -45 095.00 | | -21 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 276.00 | 28 369.00 | | 5 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 486.00 | | 4 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 458.00 | 16 053.00 | | 3 458.00 |
EA Autres dettes | 32 312.00 | 46 290.00 | | 32 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 206.00 | 95 199.00 | | 52 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 460.00 | 50 103.00 | | 30 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 206.00 | 95 199.00 | | 52 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85.00 | 18 674.00 | 18 759.00 | 85.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85.00 | 18 674.00 | 18 759.00 | 85.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | -2 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 815.00 | |
GE Autres charges | | | 5 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 900.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 720.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -1 398.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 531.00 | 62 559.00 | | 16 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 181.00 | 56 997.00 | | 31 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 650.00 | 5 561.00 | | -14 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 479.00 | 44 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 479.00 | 8 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VI Groupe et associés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 299.00 | 12 399.00 | 8 900.00 | 21 299.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 206.00 | 52 206.00 | | 52 206.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
ST Autres comptes | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
YT Sous‐traitance | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129.00 | | | 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 056.00 | | | 14 056.00 |