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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AP Constructions | 25 776.00 | 6 196.00 | 19 580.00 | 25 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 928.00 | 100 784.00 | 48 144.00 | 148 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 608.00 | 112 010.00 | 236 598.00 | 348 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 112.00 | | 402 112.00 | 402 112.00 |
BZ Autres créances | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
CF Disponibilités | 462 007.00 | | 462 007.00 | 462 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 501.00 | | 901 501.00 | 901 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 108.00 | 112 010.00 | 1 138 099.00 | 1 250 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 800.00 | | | 228 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
DH Report à nouveau | 261 506.00 | | | 261 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 659.00 | | | 121 659.00 |
DL TOTAL (I) | 634 845.00 | | | 634 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 331.00 | | | 232 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 627.00 | | | 142 627.00 |
EA Autres dettes | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 253.00 | | | 503 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 099.00 | | | 1 138 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 947.00 | | | 249 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 488.00 | | 15 980.00 | 341 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 860.00 | 348 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 860.00 | 174 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 528.00 | | | 160 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 583.00 | | 15 980.00 | 167 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 074.00 | 13 530.00 | 4 594.00 | 103 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 920.00 | 110.00 | | 4 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 154.00 | 13 420.00 | 4 594.00 | 98 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
UX Autres créances clients | 402 112.00 | | | 402 112.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 473.00 | 13 498.00 | 20 975.00 | 34 473.00 |
VI Groupe et associés | 63 163.00 | 63 163.00 | | 63 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 871.00 | 439 494.00 | 13 376.00 | 452 871.00 |
VW T.V.A. | 70 629.00 | 70 629.00 | | 70 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 922.00 | 249 947.00 | 20 975.00 | 270 922.00 |