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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 978.00 | 5 285.00 | 693.00 | 5 978.00 |
AH Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
AP Constructions | 25 776.00 | 10 684.00 | 15 092.00 | 25 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 993.00 | 110 818.00 | 32 175.00 | 142 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 621.00 | 126 787.00 | 216 834.00 | 343 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 092.00 | | 412 092.00 | 412 092.00 |
BZ Autres créances | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CF Disponibilités | 461 666.00 | | 461 666.00 | 461 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 585.00 | | 886 585.00 | 886 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 205.00 | 126 787.00 | 1 103 419.00 | 1 230 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 800.00 | | | 228 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
DH Report à nouveau | 399 324.00 | | | 399 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 316.00 | | | 107 316.00 |
DL TOTAL (I) | 758 320.00 | | | 758 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 818.00 | | | 123 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 963.00 | | | 150 963.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 099.00 | | | 345 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 419.00 | | | 1 103 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 254.00 | | | 219 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 155.00 | | 2 321.00 | 342 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855.00 | 343 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855.00 | 168 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 528.00 | | 948.00 | 160 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 251.00 | | 1 373.00 | 168 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 729.00 | 16 912.00 | 855.00 | 110 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | 255.00 | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 699.00 | 16 658.00 | 855.00 | 105 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
UX Autres créances clients | 412 092.00 | 412 092.00 | | 412 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 713.00 | 14 686.00 | 2 027.00 | 16 713.00 |
VI Groupe et associés | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 295.00 | 424 918.00 | 13 376.00 | 438 295.00 |
VW T.V.A. | 73 872.00 | 73 872.00 | | 73 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 281.00 | 219 254.00 | 2 027.00 | 221 281.00 |