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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 206.00 | 1.00 | 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 455.00 | 39 508.00 | 47 947.00 | 87 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 983 093.00 | | 1 983 093.00 | 1 983 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 345.00 | 39 714.00 | 2 079 632.00 | 2 119 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 930.00 | | 67 930.00 | 67 930.00 |
BZ Autres créances | 718 382.00 | | 718 382.00 | 718 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 060.00 | | 452 060.00 | 452 060.00 |
CF Disponibilités | 528 674.00 | | 528 674.00 | 528 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 088.00 | | 1 769 088.00 | 1 769 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 433.00 | 39 714.00 | 3 848 719.00 | 3 888 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 986 654.00 | | | 1 986 654.00 |
CU Autres participations | 45 030.00 | | 45 030.00 | 45 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
DG Autres réserves | 2 454 732.00 | 2 454 732.00 | | 2 454 732.00 |
DH Report à nouveau | 1 156 735.00 | | | 1 156 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 930.00 | 1 156 735.00 | | -414 930.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 972.00 | 3 655 903.00 | | 3 240 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 562.00 | 529 562.00 | | 379 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 462.00 | 51 340.00 | | 77 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 143.00 | 489 481.00 | | 97 143.00 |
EA Autres dettes | 53 580.00 | 56 749.00 | | 53 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 747.00 | 1 130 529.00 | | 607 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 719.00 | 4 786 431.00 | | 3 848 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 747.00 | 1 130 529.00 | | 607 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 862.00 | | 245 862.00 | 245 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 862.00 | | 245 862.00 | 245 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -89 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 653.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 353 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 673.00 | 2 377 390.00 | | 246 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 604.00 | 1 220 656.00 | | 661 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 930.00 | 1 156 735.00 | | -414 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 334.00 | | 1 053 178.00 | 1 301 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410 956.00 | 1 856 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410 956.00 | 1 943 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 955.00 | | 3 710.00 | 82 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 218 172.00 | | 1 049 468.00 | 1 218 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 138.00 | 6 576.00 | | 33 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 932.00 | 6 576.00 | | 32 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 340.00 | 51 340.00 | | 51 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 645.00 | 58 645.00 | | 58 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345 673.00 | 345 673.00 | | 345 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 749.00 | 56 749.00 | | 56 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 808 093.00 | 1 808 093.00 | | 1 808 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UX Autres créances clients | 89 400.00 | | | 89 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VI Groupe et associés | 529 562.00 | 529 562.00 | | 529 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812 109.00 | | | 1 812 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 722 143.00 | 3 722 143.00 | | 3 722 143.00 |
VW T.V.A. | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 529.00 | 1 130 529.00 | | 1 130 529.00 |