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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 206.00 | 1.00 | 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 455.00 | 48 618.00 | 38 837.00 | 87 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 966 743.00 | | 2 966 743.00 | 2 966 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 099 996.00 | 48 824.00 | 3 051 172.00 | 3 099 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 276.00 | | 113 276.00 | 113 276.00 |
BZ Autres créances | 503 715.00 | | 503 715.00 | 503 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 556.00 | 15 151.00 | 333 405.00 | 348 556.00 |
CF Disponibilités | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 566.00 | 15 151.00 | 1 002 415.00 | 1 017 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 562.00 | 63 975.00 | 4 053 587.00 | 4 117 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 970 304.00 | | | 2 970 304.00 |
CU Autres participations | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
DG Autres réserves | 1 499 485.00 | 2 454 732.00 | | 1 499 485.00 |
DH Report à nouveau | | 1 156 735.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 770.00 | -411 982.00 | | 795 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 690.00 | 3 243 921.00 | | 2 339 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994.00 | 1 231.00 | | 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 299.00 | 349 562.00 | | 1 134 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 732.00 | 151 526.00 | | 112 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 589.00 | 196 543.00 | | 139 589.00 |
EA Autres dettes | 326 283.00 | 496 477.00 | | 326 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 897.00 | 1 195 338.00 | | 1 713 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 587.00 | 4 439 259.00 | | 4 053 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 897.00 | 1 195 338.00 | | 1 713 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 051.00 | | 669 051.00 | 669 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 051.00 | | 669 051.00 | 669 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 168.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 156 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 167.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 595.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 595.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453 800.00 | -595.00 | | 453 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 185.00 | 1 029 370.00 | | 2 285 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 415.00 | 1 441 352.00 | | 1 489 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 770.00 | -411 982.00 | | 795 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 685.00 | | 1 524 240.00 | 2 669 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 093 928.00 | 3 012 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 093 928.00 | 3 099 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 455.00 | | | 87 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582 023.00 | | 1 524 240.00 | 2 582 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 656.00 | 4 168.00 | | 44 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 450.00 | 4 168.00 | | 44 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 724.00 | | 3 572.00 | 18 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 724.00 | | 3 572.00 | 18 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 724.00 | | 3 572.00 | 18 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 732.00 | 112 732.00 | | 112 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 397.00 | 56 397.00 | | 56 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 951.00 | 57 951.00 | | 57 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 283.00 | 326 283.00 | | 326 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 966 743.00 | 2 966 743.00 | | 2 966 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UX Autres créances clients | 113 276.00 | 113 276.00 | | 113 276.00 |
VB T. V. A. | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 136 204.00 | 1 136 204.00 | | 1 136 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 375.00 | 484 375.00 | | 484 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 581.00 | 3 608 581.00 | | 3 608 581.00 |
VW T.V.A. | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 897.00 | 1 713 897.00 | | 1 713 897.00 |