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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 725.00 | 60 730.00 | 995.00 | 61 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 644.00 | 535 918.00 | 93 726.00 | 629 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 346.00 | 659 269.00 | 525 077.00 | 1 184 346.00 |
BT Marchandises | 972 960.00 | | 972 960.00 | 972 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 427.00 | | 487 427.00 | 487 427.00 |
BZ Autres créances | 89 686.00 | | 89 686.00 | 89 686.00 |
CF Disponibilités | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 663.00 | | 1 590 663.00 | 1 590 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 009.00 | 659 269.00 | 2 115 740.00 | 2 775 009.00 |
CU Autres participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 000.00 | 62 621.00 | 21 379.00 | 84 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 923.00 | 402 923.00 | | 402 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 854.00 | 26 636.00 | | 28 854.00 |
DG Autres réserves | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DH Report à nouveau | | -487 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 597.00 | 489 342.00 | | -74 597.00 |
DL TOTAL (I) | 359 011.00 | 433 607.00 | | 359 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 956.00 | 241 434.00 | | 247 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 000.00 | 494 000.00 | | 664 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 347.00 | 7 457.00 | | 10 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 083.00 | 727 162.00 | | 637 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 594.00 | 356 838.00 | | 187 594.00 |
EA Autres dettes | 9 749.00 | 14 923.00 | | 9 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 730.00 | 1 841 814.00 | | 1 756 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 740.00 | 2 275 421.00 | | 2 115 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 172 347.00 | |
FG Production vendue services | | | 324 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 497 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 498 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 994 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 547 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 271.00 | 10 274.00 | | 4 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 271.00 | 611 107.00 | | 4 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 972.00 | 22 171.00 | | 25 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 972.00 | 22 171.00 | | 25 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 701.00 | 588 936.00 | | -21 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 888.00 | -4 167.00 | | -2 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 938.00 | 5 067 567.00 | | 4 509 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 584 535.00 | 4 578 225.00 | | 4 584 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 597.00 | 489 342.00 | | -74 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 553.00 | | 16 316.00 | 1 453 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 564.00 | | | 294 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 523.00 | 1 184 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 210 564.00 | 84 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 594.00 | 401 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 364.00 | 691 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 119.00 | | | 402 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 256.00 | | 15 476.00 | 750 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 613.00 | | 840.00 | 6 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 502.00 | 37 290.00 | 285 523.00 | 907 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264 785.00 | 8 400.00 | 210 564.00 | 264 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 122.00 | 28 890.00 | 74 364.00 | 642 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 083.00 | 637 083.00 | | 637 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 795.00 | 53 795.00 | | 53 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 483 427.00 | | | 483 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VB T. V. A. | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 956.00 | 247 956.00 | | 247 956.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
VP Divers | 465.00 | | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 819.00 | 579 987.00 | 9 832.00 | 589 819.00 |
VW T.V.A. | 80 139.00 | 80 139.00 | | 80 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 382.00 | 1 082 382.00 | 120 000.00 | 1 746 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 674.00 | | | 52 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
ST Autres comptes | 240 455.00 | | | 240 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 142.00 | | | 129 142.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
YT Sous‐traitance | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 499.00 | | | 62 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 920 466.00 | | | 920 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 594 935.00 | | | 594 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 935.00 | | | 428 935.00 |