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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 854.00 | 61 525.00 | 6 329.00 | 67 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 570.00 | 557 562.00 | 74 008.00 | 631 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 562.00 | 690 108.00 | 501 454.00 | 1 191 562.00 |
BT Marchandises | 1 015 147.00 | | 1 015 147.00 | 1 015 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 371.00 | | 369 371.00 | 369 371.00 |
BZ Autres créances | 120 422.00 | | 120 422.00 | 120 422.00 |
CF Disponibilités | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 992.00 | | 1 527 992.00 | 1 527 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 554.00 | 690 108.00 | 2 029 446.00 | 2 719 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
CU Autres participations | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 000.00 | 71 021.00 | 12 979.00 | 84 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 923.00 | 402 923.00 | | 402 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
DG Autres réserves | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
DH Report à nouveau | -74 597.00 | | | -74 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 049.00 | -74 597.00 | | -428 049.00 |
DL TOTAL (I) | -69 039.00 | 359 011.00 | | -69 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 356.00 | 247 956.00 | | 371 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 000.00 | 664 000.00 | | 824 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 017.00 | 10 347.00 | | 8 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 718.00 | 637 083.00 | | 752 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 941.00 | 187 594.00 | | 132 941.00 |
EA Autres dettes | 9 452.00 | 9 749.00 | | 9 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 484.00 | 1 756 730.00 | | 2 098 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 446.00 | 2 115 740.00 | | 2 029 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 467.00 | 1 082 383.00 | | 1 266 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371 356.00 | 247 956.00 | | 371 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 346.00 | | 8 055.00 | 1 184 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 6 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 1 191 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 524.00 | | | 401 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 368.00 | | 8 055.00 | 691 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 269.00 | 30 838.00 | | 659 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 621.00 | 8 400.00 | | 62 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 648.00 | 22 438.00 | | 596 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |