| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 058.00 | 1 588.00 | 4 469.00 | 6 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 976.00 | 100 643.00 | 66 333.00 | 166 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 265.00 | 111 850.00 | 97 414.00 | 209 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 838.00 | 214 082.00 | 175 755.00 | 389 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 772.00 | | 150 772.00 | 150 772.00 |
BZ Autres créances | 43 502.00 | | 43 502.00 | 43 502.00 |
CF Disponibilités | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 716.00 | | 213 716.00 | 213 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 554.00 | 214 082.00 | 389 471.00 | 603 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 976.00 | 37 830.00 | | 39 976.00 |
DH Report à nouveau | -14 927.00 | -14 927.00 | | -14 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 907.00 | 2 146.00 | | -13 907.00 |
DK Provisions réglementées | 74.00 | 80.00 | | 74.00 |
DL TOTAL (I) | 19 600.00 | 33 514.00 | | 19 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 048.00 | 33 732.00 | | 93 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 758.00 | 2 258.00 | | 6 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | 70 000.00 | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 826.00 | 75 477.00 | | 85 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 644.00 | 122 035.00 | | 93 644.00 |
EA Autres dettes | 48 592.00 | 34 597.00 | | 48 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 871.00 | 338 102.00 | | 369 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 471.00 | 371 616.00 | | 389 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 583.00 | 253 222.00 | | 265 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 710 432.00 | 33 763.00 | 744 195.00 | 710 432.00 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 432.00 | 33 763.00 | 784 195.00 | 750 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 555.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 820.00 | 4 369.00 | | 17 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 826.00 | 4 369.00 | | 43 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 216.00 | 12 595.00 | | 5 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 653.00 | 12 676.00 | | 29 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 173.00 | -8 306.00 | | 14 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 164.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 907.00 | 2 146.00 | | -13 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 300.00 | 7 290.00 | | 5 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 684.00 | | 107 507.00 | 351 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 354.00 | 389 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 354.00 | 382 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 146.00 | | 107 507.00 | 344 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 444.00 | 43 555.00 | 44 917.00 | 215 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 444.00 | 43 555.00 | 44 917.00 | 215 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 826.00 | 85 826.00 | | 85 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 592.00 | 48 592.00 | | 48 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
UX Autres créances clients | 150 772.00 | | | 150 772.00 |
VB T. V. A. | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 691.00 | 30 404.00 | 62 287.00 | 92 691.00 |
VI Groupe et associés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 758.00 | | | 85 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 797.00 | 194 275.00 | 7 522.00 | 201 797.00 |
VW T.V.A. | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 871.00 | 265 583.00 | 62 287.00 | 327 871.00 |