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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 058.00 | 2 278.00 | 3 779.00 | 6 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 661.00 | 72 744.00 | 79 916.00 | 152 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 316.00 | 133 166.00 | 81 150.00 | 214 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 574.00 | 208 189.00 | 172 384.00 | 380 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 386.00 | | 96 386.00 | 96 386.00 |
BZ Autres créances | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
CF Disponibilités | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 379.00 | | 180 379.00 | 180 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 953.00 | 208 189.00 | 352 763.00 | 560 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
DH Report à nouveau | -28 835.00 | -14 927.00 | | -28 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 117.00 | -13 907.00 | | 5 117.00 |
DK Provisions réglementées | 390.00 | 74.00 | | 390.00 |
DL TOTAL (I) | 25 033.00 | 19 600.00 | | 25 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 945.00 | 93 048.00 | | 99 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786.00 | 6 758.00 | | 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | 42 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 299.00 | 85 826.00 | | 22 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 884.00 | 93 644.00 | | 113 884.00 |
EA Autres dettes | 30 814.00 | 48 592.00 | | 30 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 730.00 | 369 871.00 | | 327 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 763.00 | 389 471.00 | | 352 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 786.00 | | | 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 453 672.00 | | 453 672.00 | 453 672.00 |
FG Production vendue services | 24 750.00 | 115 000.00 | 139 750.00 | 24 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 422.00 | 115 000.00 | 593 422.00 | 478 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 341.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 407.00 | 17 820.00 | | 28 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69.00 | 6.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 476.00 | 43 826.00 | | 28 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 097.00 | 5 216.00 | | 2 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97.00 | 24 436.00 | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | 29 653.00 | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 895.00 | 14 173.00 | | 25 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 674.00 | 828 822.00 | | 632 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 557.00 | 842 729.00 | | 627 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 117.00 | -13 907.00 | | 5 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 300.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 838.00 | | 48 068.00 | 389 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 331.00 | 380 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 331.00 | 373 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 299.00 | | 48 068.00 | 382 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 082.00 | 51 341.00 | 57 234.00 | 214 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 082.00 | 51 341.00 | 57 234.00 | 214 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
UX Autres créances clients | 96 386.00 | | | 96 386.00 |
VB T. V. A. | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 945.00 | 28 966.00 | 70 979.00 | 99 945.00 |
VI Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 430.00 | | | 35 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 700.00 | 149 095.00 | 3 605.00 | 152 700.00 |
VW T.V.A. | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 730.00 | 196 750.00 | 70 979.00 | 267 730.00 |