| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 648.00 | 2 840.00 | 328 808.00 | 331 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 147.00 | 52 628.00 | 519.00 | 53 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 540.00 | 351 925.00 | 43 615.00 | 395 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 337.00 | 407 393.00 | 477 943.00 | 885 337.00 |
BT Marchandises | 5 002 799.00 | | 5 002 799.00 | 5 002 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246 215.00 | | 246 215.00 | 246 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 459 479.00 | 788 035.00 | 2 671 444.00 | 3 459 479.00 |
BZ Autres créances | 597 956.00 | | 597 956.00 | 597 956.00 |
CF Disponibilités | 1 476 206.00 | | 1 476 206.00 | 1 476 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 790.00 | | 69 790.00 | 69 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 852 447.00 | 788 035.00 | 10 064 412.00 | 10 852 447.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 742 847.00 | 1 195 428.00 | 10 547 419.00 | 11 742 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
DG Autres réserves | 256 507.00 | | | 256 507.00 |
DH Report à nouveau | -343 216.00 | | | -343 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 423.00 | | | -304 423.00 |
DL TOTAL (I) | 365 666.00 | | | 365 666.00 |
DP Provisions pour risques | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 252.00 | | | 94 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 869 283.00 | | | 9 869 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 509.00 | | | 209 509.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 174 773.00 | | | 10 174 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 547 419.00 | | | 10 547 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 080 520.00 | | | 10 080 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 313 630.00 | 12 229 358.00 | 17 542 988.00 | 5 313 630.00 |
FG Production vendue services | 65 728.00 | 16 032.00 | 81 760.00 | 65 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 379 358.00 | 12 245 390.00 | 17 624 749.00 | 5 379 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 443 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 687 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 541 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788 035.00 | |
GE Autres charges | | | 41 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 811 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 569.00 | | | 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 955.00 | | | 57 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 622.00 | | | 56 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 529 680.00 | | | 18 529 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 834 104.00 | | | 18 834 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 423.00 | | | -304 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 143.00 | | 8 745.00 | 1 084 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 551.00 | 885 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 551.00 | 448 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 648.00 | | | 331 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 494.00 | | 8 745.00 | 647 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 398.00 | 28 557.00 | 207 562.00 | 586 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 558.00 | 28 557.00 | 207 562.00 | 583 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 522.00 | 6 979.00 | 17 522.00 | 17 522.00 |
6T Sur comptes clients | 816 985.00 | 788 035.00 | 816 985.00 | 816 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 985.00 | 788 035.00 | 816 985.00 | 816 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 507.00 | 795 014.00 | 834 507.00 | 834 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788 035.00 | 816 985.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 979.00 | 17 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 869 283.00 | 9 869 283.00 | | 9 869 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 310.00 | 87 310.00 | | 87 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 817.00 | 56 817.00 | | 56 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 296 190.00 | | | 2 296 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 163 289.00 | | | 1 163 289.00 |
VB T. V. A. | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 567.00 | | | 77 567.00 |
VP Divers | 464.00 | | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 130.00 | | | 493 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 790.00 | | | 69 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 232 225.00 | 4 127 225.00 | 105 000.00 | 4 232 225.00 |
VW T.V.A. | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 080 520.00 | 10 080 520.00 | | 10 080 520.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 616.00 | | | 89 616.00 |
ST Autres comptes | 924 878.00 | | | 924 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348 022.00 | | | 348 022.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 1 279 848.00 | | | 1 279 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 545.00 | | | 73 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 805 324.00 | | | 1 805 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 231 867.00 | | | 1 231 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 646 587.00 | | | 2 646 587.00 |