| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 648.00 | 2 840.00 | 328 808.00 | 331 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 208.00 | 307 409.00 | 120 799.00 | 428 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 004.00 | 363 396.00 | 554 607.00 | 918 004.00 |
BT Marchandises | 4 605 147.00 | | 4 605 147.00 | 4 605 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 903.00 | 804 278.00 | 1 094 625.00 | 1 898 903.00 |
BZ Autres créances | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
CF Disponibilités | 1 487 872.00 | | 1 487 872.00 | 1 487 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 032 629.00 | 804 278.00 | 7 228 351.00 | 8 032 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 950 633.00 | 1 167 674.00 | 7 782 959.00 | 8 950 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
DG Autres réserves | 256 507.00 | | | 256 507.00 |
DH Report à nouveau | -381 011.00 | | | -381 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 022.00 | | | 376 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 318.00 | | | 1 008 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 418 077.00 | | | 6 418 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 352.00 | | | 311 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 774 640.00 | | | 6 774 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 782 959.00 | | | 7 782 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 732 148.00 | | | 6 732 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 248 775.00 | 11 085 887.00 | 15 334 663.00 | 4 248 775.00 |
FG Production vendue services | 52 272.00 | | 52 272.00 | 52 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 301 047.00 | 11 085 887.00 | 15 386 935.00 | 4 301 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 742 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 309 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 337 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 309.00 | |
GE Autres charges | | | 271 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 351 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 702.00 | | | 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 625.00 | | | -13 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 773 135.00 | | | 15 773 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 397 112.00 | | | 15 397 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 022.00 | | | 376 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 695.00 | | 113 490.00 | 904 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 181.00 | 918 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 181.00 | 481 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 648.00 | | | 331 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 046.00 | | 113 490.00 | 468 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 783.00 | 26 794.00 | 100 181.00 | 436 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 943.00 | 26 794.00 | 100 181.00 | 433 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
6T Sur comptes clients | 1 125 138.00 | 10 309.00 | 331 169.00 | 1 125 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125 138.00 | 10 309.00 | 331 169.00 | 1 125 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129 102.00 | 10 309.00 | 335 133.00 | 1 129 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 309.00 | 335 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 418 077.00 | 6 418 077.00 | | 6 418 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 202.00 | 134 202.00 | | 134 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 101.00 | 105 101.00 | | 105 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 933 136.00 | 933 136.00 | | 933 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 965 766.00 | 965 766.00 | | 965 766.00 |
VB T. V. A. | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VP Divers | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 608.00 | 1 939 608.00 | 105 000.00 | 2 044 608.00 |
VW T.V.A. | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 732 148.00 | 6 732 148.00 | | 6 732 148.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
ST Autres comptes | 764 464.00 | | | 764 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 727.00 | | | 351 727.00 |
YT Sous‐traitance | 970 707.00 | | | 970 707.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 451.00 | | | 66 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 718.00 | | | 74 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 860 667.00 | | | 860 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 143.00 | | | 389 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 165 937.00 | | | 2 165 937.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |