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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
AH Fonds commercial | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 340.00 | 52 491.00 | 49 850.00 | 102 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 227.00 | 60 497.00 | 102 730.00 | 163 227.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 856.00 | 14 093.00 | 360 763.00 | 374 856.00 |
BZ Autres créances | 92 588.00 | | 92 588.00 | 92 588.00 |
CF Disponibilités | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 213.00 | 14 093.00 | 472 120.00 | 486 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 440.00 | 74 589.00 | 574 851.00 | 649 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 298 450.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | | 12 267.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 468.00 | -389 303.00 | | -10 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 169.00 | 68 118.00 | | 9 169.00 |
DL TOTAL (I) | 37 881.00 | 28 712.00 | | 37 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 325.00 | 153 695.00 | | 93 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 744.00 | 83 969.00 | | 62 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 690.00 | 128 538.00 | | 205 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 291.00 | 188 613.00 | | 169 291.00 |
EA Autres dettes | | 3 514.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 970.00 | 558 329.00 | | 536 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 851.00 | 587 041.00 | | 574 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 089.00 | 558 329.00 | | 506 089.00 |