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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 588.00 | 3 243.00 | 23 345.00 | 26 588.00 |
AH Fonds commercial | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 757.00 | 65 116.00 | 98 642.00 | 163 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 333.00 | 68 359.00 | 187 975.00 | 256 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 475.00 | 8 192.00 | 405 283.00 | 413 475.00 |
BZ Autres créances | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
CF Disponibilités | 361 450.00 | | 361 450.00 | 361 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 905.00 | 8 192.00 | 794 713.00 | 802 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 238.00 | 76 551.00 | 982 687.00 | 1 059 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
DG Autres réserves | 151 291.00 | 151 291.00 | | 151 291.00 |
DH Report à nouveau | -12 656.00 | | | -12 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 969.00 | -12 656.00 | | -82 969.00 |
DL TOTAL (I) | 96 476.00 | 179 445.00 | | 96 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 088.00 | 122 452.00 | | 335 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 980.00 | 10 900.00 | | 8 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 098.00 | 167 072.00 | | 93 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 635.00 | 198 900.00 | | 320 635.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 6 072.00 | | 99.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 712.00 | 122 822.00 | | 124 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 212.00 | 628 218.00 | | 886 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 687.00 | 807 663.00 | | 982 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 216.00 | 528 696.00 | | 773 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 201.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 401.00 | 31 047.00 | | 225 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 880.00 | 23 358.00 | | 55 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 183.00 | 7 574.00 | | 156 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 335.00 | 115.00 | | 13 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 894.00 | 20 464.00 | | 47 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | 13.00 | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 664.00 | 20 451.00 | | 44 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 731.00 | 1 821.00 | 1 360.00 | 7 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 731.00 | 1 821.00 | 1 360.00 | 7 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 731.00 | 1 821.00 | 1 360.00 | 7 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 821.00 | 1 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 098.00 | 93 098.00 | | 93 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 310.00 | 67 310.00 | | 67 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 006.00 | 165 006.00 | | 165 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 712.00 | 124 712.00 | | 124 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
UX Autres créances clients | 403 062.00 | 403 062.00 | | 403 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VB T. V. A. | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 088.00 | 225 693.00 | 102 801.00 | 335 088.00 |
VI Groupe et associés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 426.00 | | | 224 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VP Divers | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 718.00 | 441 395.00 | 13 323.00 | 454 718.00 |
VW T.V.A. | 87 075.00 | 87 075.00 | | 87 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 612.00 | 773 216.00 | 102 801.00 | 882 612.00 |