| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 130 090.00 | | 130 090.00 | 130 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 045.00 | | 322 045.00 | 322 045.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 155 611.00 | | 155 611.00 | 155 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 611.00 | | 155 611.00 | 155 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 656.00 | | 477 656.00 | 477 656.00 |
CU Autres participations | 191 955.00 | | 191 955.00 | 191 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 828.00 | 85 656.00 | | 42 828.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 199 342.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 370 717.00 | 479 191.00 | | 370 717.00 |
DH Report à nouveau | -51 758.00 | -297 547.00 | | -51 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 869.00 | 245 789.00 | | 103 869.00 |
DL TOTAL (I) | 465 656.00 | 712 430.00 | | 465 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 654.00 | 54 957.00 | | 9 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 13 121.00 | | 2 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 158.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 000.00 | 72 250.00 | | 12 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 656.00 | 784 681.00 | | 477 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 000.00 | 72 250.00 | | 12 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 600.00 | 404 280.00 | | 291 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 745.00 | 404 280.00 | | 296 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 955.00 | 383 909.00 | | 191 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 555.00 | 383 909.00 | | 194 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 190.00 | 20 371.00 | | 102 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 345.00 | 646 246.00 | | 299 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 476.00 | 400 457.00 | | 195 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 869.00 | 245 789.00 | | 103 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 909.00 | | 130 090.00 | 383 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 955.00 | 322 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 955.00 | 322 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 909.00 | | 130 090.00 | 383 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VI Groupe et associés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |