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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 250 215.00 | 10 000.00 | 240 215.00 | 250 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 706.00 | 10 000.00 | 501 706.00 | 511 706.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 709.00 | 10 000.00 | 501 709.00 | 511 709.00 |
CU Autres participations | 261 491.00 | | 261 491.00 | 261 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 370 717.00 | 370 717.00 | | 370 717.00 |
DH Report à nouveau | 41 973.00 | 45 144.00 | | 41 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 950.00 | -3 171.00 | | -12 950.00 |
DL TOTAL (I) | 446 851.00 | 459 800.00 | | 446 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 437.00 | | 2 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 859.00 | 2 437.00 | | 54 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 709.00 | 462 237.00 | | 501 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 950.00 | 3 172.00 | | 12 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 950.00 | -3 171.00 | | -12 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 435.00 | | 110 271.00 | 401 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 435.00 | | 110 271.00 | 401 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 361.00 | 47 361.00 | | 47 361.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 859.00 | 54 859.00 | | 54 859.00 |